Wat is Treasury?

Treasury houdt zich bezig met het beheren en optimaliseren van inkomende en uitgaande geldstromen, het beheren van liquiditeiten en beleggingen, de financiering van diverse activiteiten van de onderneming, het onderhouden van contacten met banken, financiële instellingen en investeerders en het beheersen van rente- en valutarisico’s. Ook hieraan gerelateerde juridische aangelegenheden vallen onder Treasury.